Contas a Pagar
Operação e customização de processos de pagamento considerando assertividade x velocidade, com o menor custo operacional. Análise e diagnostico de processos de pagamentos. Elaboração de regua e demais regras aos fornecedores. Elaboração e controle de fundo rotativo e reembolso de despesas.
Relatórios: Ofensores de Custeio
Contas a Receber
Controle total do processo de faturamento, indicador de aging e procedimentos de cobrança. Emissao massiva com arquivos remessa-retorno de NF-e e boletos.
Relatórios: Análise dos Desvios de Resultado (Real x Orçado)
Conciliação Bancária
Manual ou sistemica com interface para Indicadores de produtividade das atividades de pagamento e recebimento. Analide risco para a prevenção de erros e fraudes, bem como solução de problemas inerentes as operações de pagamento e recebimento.
Relatórios: Visão por Unidade de Negócio/ Produto(serviço)/ Abrangência Geográfica
Folha de Pagamento
Automatizacao da folha de pagamento e estruturacao ideal de relacionamento bancario (Visao empresa e/ou visao Funcionario)
Relatórios:
– Visão por Categorias de Negócio e abrangência geográfica, Centro de Custos e afins;
– Determinação de Nível Ótimo de Caixa e Previsão de aporte de Saldos;
– Fluxo de Caixa Anual com análise dos Desvios de Resultado (Real x Orçado);
– Simulação de Modelagens Financeiras e Cenários estratégicos;
– Tratamento e Calibragem de Incertezas.